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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 50 695.00 | 22 942.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 043.00 | 296 667.00 | 323 375.00 | 620 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 228.00 | 347 363.00 | 404 865.00 | 752 228.00 |
BT Marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CF Disponibilités | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 314.00 | 347 363.00 | 747 950.00 | 1 095 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | -154 354.00 | -183 666.00 | | -154 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | 29 311.00 | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | -87 665.00 | -120 612.00 | | -87 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 546.00 | 321 265.00 | | 253 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 651.00 | 450 137.00 | | 451 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 4 711.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 95 755.00 | | 50 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 69 356.00 | | 9 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 616.00 | 941 226.00 | | 835 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 950.00 | 820 614.00 | | 747 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 508.00 | 684 848.00 | | 648 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 543.00 | | 11 685.00 | 740 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 996.00 | | 11 685.00 | 681 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 903.00 | 87 460.00 | 347 363.00 | 259 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 903.00 | 87 460.00 | 347 363.00 | 259 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 547.00 | 71 158.00 | 182 389.00 | 253 547.00 |
VI Groupe et associés | 451 652.00 | 451 652.00 | | 451 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 176.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 453.00 | 74 906.00 | 8 547.00 | 83 453.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 898.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 898.00 | 648 509.00 | 182 389.00 | 830 898.00 |