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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 457.00 | 57 504.00 | 19 953.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 646.00 | 355 362.00 | 278 284.00 | 633 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 650.00 | 412 866.00 | 356 784.00 | 769 650.00 |
BT Marchandises | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 564.00 | 412 866.00 | 693 697.00 | 1 106 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | -121 407.00 | -154 354.00 | | -121 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 32 946.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | -86 310.00 | -87 665.00 | | -86 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 742.00 | 253 546.00 | | 191 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 741.00 | 451 651.00 | | 457 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 983.00 | 4 718.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 60 371.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 65 327.00 | | 66 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 007.00 | 835 616.00 | | 780 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 697.00 | 747 950.00 | | 693 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 968.00 | 648 508.00 | | 659 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 229.00 | | 17 422.00 | 752 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 547.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 104.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 682.00 | | 17 422.00 | 693 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 363.00 | 65 503.00 | | 347 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 363.00 | 65 503.00 | | 347 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 742.00 | 75 686.00 | 116 056.00 | 191 742.00 |
VI Groupe et associés | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 534.00 | 57 987.00 | 8 547.00 | 66 534.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 024.00 | 659 968.00 | 116 056.00 | 776 024.00 |