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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 038.00 | 8 462.00 | 125 576.00 | 134 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 070.00 | | 1 284 070.00 | 1 284 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 425 358.00 | 8 462.00 | 1 416 896.00 | 1 425 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
BZ Autres créances | 140 849.00 | | 140 849.00 | 140 849.00 |
CF Disponibilités | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 968.00 | | 505 968.00 | 505 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 326.00 | 8 462.00 | 1 922 864.00 | 1 931 326.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 942.00 | 93 534.00 | | 305 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 050.00 | 212 408.00 | | 554 050.00 |
DL TOTAL (I) | 914 992.00 | 360 942.00 | | 914 992.00 |
DP Provisions pour risques | 57 145.00 | 26 300.00 | | 57 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 145.00 | 26 300.00 | | 57 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 084.00 | 630 583.00 | | 510 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 856.00 | 48 851.00 | | 112 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 874.00 | 191 320.00 | | 233 874.00 |
EA Autres dettes | | 31 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 727.00 | 1 017 431.00 | | 950 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 864.00 | 1 404 673.00 | | 1 922 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 624.00 | | | 683 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 837.00 | | | 674 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759.00 | 4 703.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 4 703.00 | | 3 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 084.00 | 510 084.00 | | 510 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 912.00 | 24 564.00 | 69 348.00 | 93 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 875.00 | 233 035.00 | | 233 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 740.00 | 367 670.00 | 1 284 070.00 | 1 651 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 727.00 | 880 539.00 | 69 348.00 | 950 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |