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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 869.00 | 80 777.00 | 78 092.00 | 158 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 469 972.00 | | 2 469 972.00 | 2 469 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 230.00 | 80 777.00 | 2 587 453.00 | 2 668 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 666.00 | | 460 666.00 | 460 666.00 |
BZ Autres créances | 786 106.00 | | 786 106.00 | 786 106.00 |
CF Disponibilités | 433 718.00 | | 433 718.00 | 433 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 044.00 | | 1 689 044.00 | 1 689 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 273.00 | 80 777.00 | 4 276 496.00 | 4 357 273.00 |
CU Autres participations | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 364.00 | 673 073.00 | | 1 199 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 815.00 | 766 291.00 | | 394 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 179.00 | 1 494 364.00 | | 1 649 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 707 671.00 | | | 707 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 853.00 | 320 066.00 | | 691 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 731.00 | 1 251 362.00 | | 625 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 135.00 | 125 742.00 | | 301 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 927.00 | 125 372.00 | | 300 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 317.00 | 1 822 541.00 | | 2 627 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 496.00 | 3 316 905.00 | | 4 276 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
FG Production vendue services | 283 771.00 | | 283 771.00 | 283 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 614.00 | | 822 614.00 | 822 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 740.00 | 2 584.00 | | 24 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 740.00 | 2 584.00 | | 24 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 740.00 | -2 584.00 | | -24 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 055.00 | -140.00 | | 192 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 994.00 | 1 736 414.00 | | 2 108 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 179.00 | 970 123.00 | | 1 714 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 815.00 | 766 291.00 | | 394 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 547.00 | | 1 162 634.00 | 1 624 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 952.00 | 2 509 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 952.00 | 2 668 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | | 2 282.00 | 156 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 960.00 | | 1 160 352.00 | 1 467 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 001.00 | 23 776.00 | | 57 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 23 776.00 | | 57 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 707 671.00 | 7 671.00 | 700 000.00 | 707 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 469 972.00 | | 2 469 972.00 | 2 469 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 460 666.00 | 460 666.00 | | 460 666.00 |
VB T. V. A. | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 853.00 | 128 797.00 | 481 845.00 | 691 853.00 |
VI Groupe et associés | 606 696.00 | 606 696.00 | | 606 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 410.00 | 690 410.00 | | 690 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 938.00 | 1 255 326.00 | 2 480 613.00 | 3 735 938.00 |
VW T.V.A. | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 317.00 | 1 364 261.00 | 1 181 845.00 | 2 627 317.00 |