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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 571.00 | 32 594.00 | 116 977.00 | 149 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 028.00 | | 686 028.00 | 686 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 790.00 | 32 594.00 | 823 196.00 | 855 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
BZ Autres créances | 243 531.00 | | 243 531.00 | 243 531.00 |
CF Disponibilités | 483 145.00 | | 483 145.00 | 483 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 433.00 | | 938 433.00 | 938 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 223.00 | 32 594.00 | 1 761 629.00 | 1 794 223.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 992.00 | 305 942.00 | | 578 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 081.00 | 554 050.00 | | 194 081.00 |
DL TOTAL (I) | 828 073.00 | 914 992.00 | | 828 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 348.00 | 93 912.00 | | 69 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 347.00 | 510 084.00 | | 675 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 223.00 | 112 856.00 | | 111 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 535.00 | 233 874.00 | | 77 535.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 556.00 | 950 727.00 | | 933 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 629.00 | 1 922 864.00 | | 1 761 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 656.00 | | 1 036 656.00 | 1 036 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 656.00 | | 1 036 656.00 | 1 036 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 263 685.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 564.00 | 1 463 035.00 | | 1 111 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 483.00 | 908 985.00 | | 917 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 081.00 | 554 050.00 | | 194 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 347.00 | 675 347.00 | | 675 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 348.00 | 24 909.00 | 44 439.00 | 69 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 757.00 | 455 288.00 | 698 469.00 | 1 153 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 556.00 | 889 117.00 | 44 439.00 | 933 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |