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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 587.00 | 57 001.00 | 99 586.00 | 156 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 444 569.00 | | 1 444 569.00 | 1 444 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 547.00 | 57 001.00 | 1 567 546.00 | 1 624 547.00 |
BN En cours de production de biens | 378 974.00 | | 378 974.00 | 378 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 599.00 | | 593 599.00 | 593 599.00 |
BZ Autres créances | 433 694.00 | | 433 693.00 | 433 694.00 |
CF Disponibilités | 334 946.00 | | 334 946.00 | 334 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 359.00 | | 1 749 359.00 | 1 749 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 906.00 | 57 001.00 | 3 316 905.00 | 3 373 906.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 673 073.00 | 578 992.00 | | 673 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 291.00 | 194 081.00 | | 766 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 364.00 | 828 073.00 | | 1 494 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 066.00 | 69 348.00 | | 320 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 362.00 | 675 347.00 | | 1 251 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 111 223.00 | | 125 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 372.00 | 77 535.00 | | 125 372.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 541.00 | 933 556.00 | | 1 822 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 905.00 | 1 761 629.00 | | 3 316 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 269.00 | | 974 269.00 | 974 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 269.00 | | 974 269.00 | 974 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -3 000.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 414.00 | 1 111 564.00 | | 1 736 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 123.00 | 917 483.00 | | 970 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 291.00 | 194 081.00 | | 766 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 362.00 | 1 251 362.00 | | 1 251 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455 210.00 | | 1 455 210.00 | 1 455 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 066.00 | 300 888.00 | 19 178.00 | 320 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 439.00 | 1 035 439.00 | | 1 035 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 649.00 | 1 035 439.00 | 1 455 210.00 | 2 490 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 541.00 | 1 803 363.00 | 19 178.00 | 1 822 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |