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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 327.00 | 103 179.00 | 70 148.00 | 173 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 991 298.00 | | 2 991 298.00 | 2 991 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 622.00 | 103 179.00 | 3 117 443.00 | 3 220 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 961.00 | | 1 794 961.00 | 1 794 961.00 |
BZ Autres créances | 627 056.00 | | 627 056.00 | 627 056.00 |
CF Disponibilités | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 528.00 | | 2 584 528.00 | 2 584 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 150.00 | 103 179.00 | 5 701 971.00 | 5 805 150.00 |
CU Autres participations | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 179.00 | 1 199 364.00 | | 1 494 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 569.00 | 394 815.00 | | 410 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 748.00 | 1 649 179.00 | | 1 959 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 921 863.00 | 707 671.00 | | 1 921 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 419.00 | 691 853.00 | | 666 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 313.00 | 625 731.00 | | 629 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 568.00 | 301 135.00 | | 192 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 377.00 | 300 927.00 | | 272 377.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 223.00 | 2 627 317.00 | | 3 742 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 971.00 | 4 276 496.00 | | 5 701 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 389 131.00 | | 1 389 131.00 | 1 389 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 131.00 | | 1 389 131.00 | 1 389 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 17 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 221.00 | 24 740.00 | | 16 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 221.00 | 24 740.00 | | 16 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 548.00 | -24 740.00 | | -15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 130.00 | 192 055.00 | | -63 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 568.00 | 2 108 994.00 | | 1 901 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 999.00 | 1 714 179.00 | | 1 490 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 569.00 | 394 815.00 | | 410 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 230.00 | | 552 393.00 | 2 668 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 869.00 | | 14 458.00 | 158 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 361.00 | | 537 935.00 | 2 509 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 921 863.00 | 121 863.00 | 1 800 000.00 | 1 921 863.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 991 298.00 | | 2 991 298.00 | 2 991 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 961.00 | 1 794 961.00 | | 1 794 961.00 |
VB T. V. A. | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 419.00 | 62 964.00 | 603 455.00 | 666 419.00 |
VI Groupe et associés | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 318.00 | 345 318.00 | | 345 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 000.00 | 2 431 452.00 | 3 002 547.00 | 5 434 000.00 |
VW T.V.A. | 206 525.00 | 206 525.00 | | 206 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 223.00 | 1 338 768.00 | 2 403 455.00 | 3 742 223.00 |