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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559.00 | 13 289.00 | 203 270.00 | 216 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 313.00 | 13 289.00 | 250 024.00 | 263 313.00 |
CU Autres participations | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | | -2 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 6 333.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 65 404.00 | 53 730.00 | | 65 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 651.00 | 149 373.00 | | 125 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 288.00 | 127 624.00 | | 48 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 736.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 3 600.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 620.00 | 283 333.00 | | 184 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 024.00 | 337 064.00 | | 250 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 758.00 | 159 653.00 | | 84 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 67 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 67 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 67 016.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 67 016.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -16.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 37.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 500.00 | 103 000.00 | | 139 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 827.00 | 96 667.00 | | 127 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 6 333.00 | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 4 430.00 | | 8 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 859.00 | 4 430.00 | | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 680.00 | 23 819.00 | 99 862.00 | 123 680.00 |
VI Groupe et associés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 620.00 | 84 758.00 | 99 862.00 | 184 620.00 |