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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559.00 | 13 289.00 | 203 270.00 | 216 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 043.00 | 13 289.00 | 243 753.00 | 257 043.00 |
CU Autres participations | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 187.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 634.00 | 3 544.00 | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | 11 673.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 77 470.00 | 65 404.00 | | 77 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460.00 | 125 651.00 | | 101 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 48 288.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 2 808.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809.00 | 7 873.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 284.00 | 184 620.00 | | 166 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 753.00 | 250 024.00 | | 243 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 691.00 | 84 758.00 | | 90 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90 000.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 90 000.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -11 000.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 718.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | 139 500.00 | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 934.00 | 127 827.00 | | 48 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | 11 673.00 | | 12 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 862.00 | 24 269.00 | 75 593.00 | 99 862.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 284.00 | 90 691.00 | 75 593.00 | 166 284.00 |