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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559.00 | 13 289.00 | 203 270.00 | 216 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 934.00 | | 322 934.00 | 322 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 493.00 | 13 289.00 | 526 204.00 | 539 493.00 |
CU Autres participations | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 770.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 26 096.00 | 14 634.00 | | 26 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 560.00 | 12 066.00 | | 134 560.00 |
DL TOTAL (I) | 212 030.00 | 77 470.00 | | 212 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 796.00 | 101 460.00 | | 76 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 731.00 | 50 046.00 | | 171 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 968.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 479.00 | 10 809.00 | | 62 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 174.00 | 166 284.00 | | 314 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 204.00 | 243 753.00 | | 526 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 308.00 | 90 691.00 | | 263 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 000.00 | 26.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 000.00 | 26.00 | | 146 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 000.00 | -26.00 | | 79 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 172.00 | 2 134.00 | | -35 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 500.00 | 61 000.00 | | 298 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 940.00 | 48 934.00 | | 163 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 560.00 | 12 066.00 | | 134 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 593.00 | 24 727.00 | 50 866.00 | 75 593.00 |
VI Groupe et associés | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 041.00 | 316 041.00 | | 316 041.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 174.00 | 263 308.00 | 50 866.00 | 314 174.00 |