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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 541.00 | 4 034.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 384.00 | 13 831.00 | 212 554.00 | 226 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 242 270.00 | | 242 270.00 | 242 270.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 888.00 | 13 831.00 | 477 057.00 | 490 888.00 |
CU Autres participations | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 126.00 | 157 030.00 | | 173 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 16 096.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 249 052.00 | 228 126.00 | | 249 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079.00 | 66 675.00 | | 41 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 497.00 | 163 680.00 | | 168 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 988.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | 73 918.00 | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 005.00 | 307 261.00 | | 228 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 057.00 | 535 387.00 | | 477 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 925.00 | 74 000.00 | | 73 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 999.00 | 57 904.00 | | 52 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | 16 096.00 | | 20 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | 9 825.00 | 216 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 270.00 | | 5 250.00 | 203 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289.00 | 541.00 | | 13 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 671.00 | 28 148.00 | 12 523.00 | 40 671.00 |
VI Groupe et associés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 005.00 | 215 482.00 | 12 523.00 | 228 005.00 |