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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559.00 | 13 289.00 | 203 270.00 | 216 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 292 656.00 | | 292 656.00 | 292 656.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 117.00 | | 332 117.00 | 332 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 676.00 | 13 289.00 | 535 387.00 | 548 676.00 |
CU Autres participations | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 373.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 030.00 | 26 096.00 | | 157 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | 134 560.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 228 126.00 | 212 030.00 | | 228 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | 76 796.00 | | 66 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 680.00 | 171 731.00 | | 163 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 168.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 918.00 | 62 479.00 | | 73 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 261.00 | 314 174.00 | | 307 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 387.00 | 526 204.00 | | 535 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 067.00 | 263 308.00 | | 269 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | -35 172.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 298 500.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 904.00 | 163 940.00 | | 57 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 096.00 | 134 560.00 | | 16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 866.00 | 27 672.00 | 38 194.00 | 65 866.00 |
VI Groupe et associés | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 656.00 | 325 656.00 | | 325 656.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 261.00 | 269 067.00 | 38 194.00 | 307 261.00 |