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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 5 612.00 | 4 547.00 | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 396.00 | 324.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 279.00 | 64 410.00 | 173 869.00 | 238 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 187.00 | 70 418.00 | 248 769.00 | 319 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CF Disponibilités | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 480.00 | 70 418.00 | 451 062.00 | 521 480.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | 21 407.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | 63 988.00 | 31 407.00 | | 63 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 565.00 | 205 102.00 | | 174 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 934.00 | 139 552.00 | | 49 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 41 012.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | 43 581.00 | | 83 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 074.00 | 430 308.00 | | 387 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 062.00 | 461 715.00 | | 451 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 029.00 | 430 308.00 | | 244 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FD Production vendue biens | 980 209.00 | 35.00 | 980 244.00 | 980 209.00 |
FG Production vendue services | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 313.00 | 35.00 | 990 348.00 | 990 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 058.00 | |
GE Autres charges | | | 37 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 882.00 | 46 612.00 | | 35 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 206.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 366.00 | 1 437 367.00 | | 1 019 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 786.00 | 1 415 960.00 | | 986 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 580.00 | 21 407.00 | | 32 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 422.00 | 88 110.00 | | 50 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 403.00 | | 8 784.00 | 310 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 215.00 | | 8 784.00 | 230 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 26 049.00 | | 44 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580.00 | 2 032.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 789.00 | 24 017.00 | | 40 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 376.00 | 31 330.00 | 131 609.00 | 174 376.00 |
VI Groupe et associés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VP Divers | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 099.00 | 243 053.00 | 131 609.00 | 386 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | 13 759.00 | | 9 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | 15 956.00 | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 134 044.00 | 219 088.00 | | 134 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 266.00 | 97 089.00 | | 55 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 55 458.00 | 35 971.00 | | 55 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 668.00 | 264.00 | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | 14 023.00 | | 13 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 420.00 | 92 427.00 | | 64 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 221.00 | 114 289.00 | | 75 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 646.00 | 368 104.00 | | 254 646.00 |