| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 4 456.00 | 15 200.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 907.00 | 139 776.00 | 135 130.00 | 274 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 551.00 | 154 391.00 | 226 160.00 | 380 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BZ Autres créances | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 567.00 | | 198 567.00 | 198 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 117.00 | 154 391.00 | 424 727.00 | 579 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 998.00 | 91 742.00 | | 123 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | 64 506.00 | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 131 355.00 | 167 248.00 | | 131 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 608.00 | 111 219.00 | | 78 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 256.00 | 20 673.00 | | 50 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478.00 | 753.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 91 680.00 | | 105 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | 55 727.00 | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 284.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 372.00 | 280 337.00 | | 293 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 727.00 | 447 584.00 | | 424 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 065.00 | 201 814.00 | | 248 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 211 644.00 | 890.00 | 1 212 534.00 | 1 211 644.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 341.00 | 890.00 | 1 214 231.00 | 1 213 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 42 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 055.00 | 4 107.00 | | 14 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 904.00 | 44 308.00 | | 41 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 309.00 | 43 143.00 | | 41 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 309.00 | 43 143.00 | | 41 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 309.00 | -41 766.00 | | -41 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 801.00 | 1 288 538.00 | | 1 241 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 443.00 | 1 224 032.00 | | 1 245 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | 64 506.00 | | -3 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 693.00 | 50 422.00 | | 14 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 739.00 | | 41 811.00 | 338 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 751.00 | | 41 811.00 | 252 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 497.00 | 29 894.00 | | 124 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 676.00 | 483.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 821.00 | 29 411.00 | | 114 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 523.00 | 33 216.00 | 45 307.00 | 78 523.00 |
VI Groupe et associés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 894.00 | 246 587.00 | 45 307.00 | 291 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 7 963.00 | | 9 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | 11 775.00 | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 112 991.00 | 143 468.00 | | 112 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 816.00 | 54 217.00 | | 55 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 403.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 472.00 | 63 487.00 | | 65 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 103.00 | 11 904.00 | | 13 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 632.00 | 19 867.00 | | 22 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 732.00 | 78 501.00 | | 73 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 479.00 | 89 119.00 | | 89 479.00 |
ZE Dividendes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 425.00 | 272 947.00 | | 246 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |