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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 766.00 | | 1 153 766.00 | 1 153 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 564.00 | 4 408.00 | 19 156.00 | 23 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 917.00 | 4 408.00 | 1 241 509.00 | 1 245 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CF Disponibilités | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 341.00 | | 287 341.00 | 287 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 258.00 | 4 408.00 | 1 528 850.00 | 1 533 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 98 687.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 487 168.00 | 446 687.00 | | 487 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 972.00 | 794 461.00 | | 764 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | 49 737.00 | | 43 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 034.00 | 191 386.00 | | 115 034.00 |
EA Autres dettes | 58 599.00 | 78 542.00 | | 58 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 682.00 | 1 174 126.00 | | 1 041 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 850.00 | 1 620 813.00 | | 1 528 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 932.00 | 1 174 126.00 | | 438 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 546.00 | 11 342.00 | | 71 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 917.00 | | | 1 245 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 353.00 | | | 1 222 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 2 519.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 2 519.00 | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 668.00 | 155 918.00 | 354 776.00 | 758 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 682.00 | 438 932.00 | 354 776.00 | 1 041 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 462.00 | 123 495.00 | | 89 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 897.00 | 36 606.00 | | 28 897.00 |
ST Autres comptes | 194 272.00 | 278 024.00 | | 194 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 077.00 | 185 286.00 | | 149 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 597.00 | 6 704.00 | | 8 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 059.00 | 130 199.00 | | 98 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 472.00 | 499 916.00 | | 372 472.00 |