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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 766.00 | | 1 153 766.00 | 1 153 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 10 069.00 | 23 206.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 028.00 | 10 069.00 | 1 249 959.00 | 1 260 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
CF Disponibilités | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 710.00 | 10 069.00 | 1 414 641.00 | 1 424 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 312.00 | 104 368.00 | | 191 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 788.00 | 86 944.00 | | 118 788.00 |
DL TOTAL (I) | 692 899.00 | 574 112.00 | | 692 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 561.00 | 650 997.00 | | 515 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 24 216.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 341.00 | 74 047.00 | | 134 341.00 |
EA Autres dettes | 25 744.00 | 61 949.00 | | 25 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 742.00 | 871 209.00 | | 721 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 641.00 | 1 445 320.00 | | 1 414 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 872.00 | 356 086.00 | | 293 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 861.00 | | 8 167.00 | 1 251 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 353.00 | | | 1 222 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | 8 167.00 | 25 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082.00 | 2 987.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 2 987.00 | | 7 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 561.00 | 87 691.00 | 364 486.00 | 515 561.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 742.00 | 293 872.00 | 364 486.00 | 721 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 795.00 | 93 498.00 | | 82 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 615.00 | 26 008.00 | | 31 615.00 |
ST Autres comptes | 216 045.00 | 182 128.00 | | 216 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 432.00 | 159 165.00 | | 171 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 2 160.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 445.00 | 5 847.00 | | 6 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 240.00 | 99 345.00 | | 89 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 261.00 | 369 460.00 | | 441 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |