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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 766.00 | | 1 153 766.00 | 1 153 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 497.00 | 25 874.00 | 49 623.00 | 75 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 250.00 | 25 874.00 | 1 276 376.00 | 1 302 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 648.00 | | 286 648.00 | 286 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 898.00 | 25 874.00 | 1 563 024.00 | 1 588 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 426 242.00 | 310 099.00 | | 426 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 319.00 | 116 142.00 | | 64 319.00 |
DL TOTAL (I) | 873 361.00 | 809 042.00 | | 873 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 392.00 | 775 450.00 | | 431 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 19 990.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 302.00 | 195 778.00 | | 199 302.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | 36 619.00 | | 26 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 663.00 | 1 047 857.00 | | 689 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 024.00 | 1 856 899.00 | | 1 563 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 100.00 | 661 851.00 | | 359 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 575.00 | | 17 675.00 | 1 284 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 353.00 | | | 1 222 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | | 17 675.00 | 57 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402.00 | 10 472.00 | | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 10 472.00 | | 15 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 357.00 | 55 794.00 | 330 563.00 | 386 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 931.00 | | | 394 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 882.00 | 192 882.00 | | 192 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 663.00 | 359 100.00 | 330 563.00 | 689 663.00 |