| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 766.00 | | 1 153 766.00 | 1 153 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 822.00 | 15 402.00 | 42 420.00 | 57 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 575.00 | 15 402.00 | 1 269 173.00 | 1 284 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
CF Disponibilités | 457 138.00 | | 457 138.00 | 457 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 726.00 | | 587 726.00 | 587 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 301.00 | 15 402.00 | 1 856 899.00 | 1 872 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 099.00 | 191 312.00 | | 310 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 142.00 | 118 788.00 | | 116 142.00 |
DL TOTAL (I) | 809 042.00 | 692 899.00 | | 809 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 450.00 | 515 561.00 | | 775 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 26 076.00 | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 778.00 | 134 341.00 | | 195 778.00 |
EA Autres dettes | 36 619.00 | 25 744.00 | | 36 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 857.00 | 721 742.00 | | 1 047 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 899.00 | 1 414 641.00 | | 1 856 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 851.00 | 293 872.00 | | 661 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 028.00 | | 24 546.00 | 1 260 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 353.00 | | | 1 222 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | | 24 546.00 | 33 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 5 333.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | 5 333.00 | | 10 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 450.00 | 89 444.00 | 370 094.00 | 475 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 857.00 | 661 851.00 | 370 094.00 | 1 047 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 109.00 | 82 795.00 | | 93 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 493.00 | 31 615.00 | | 26 493.00 |
ST Autres comptes | 221 539.00 | 216 045.00 | | 221 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 538.00 | 171 432.00 | | 173 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 570.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 526.00 | 3 600.00 | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 983.00 | 6 445.00 | | 5 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 092.00 | 89 240.00 | | 99 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 096.00 | 441 261.00 | | 428 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |