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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 766.00 | | 1 153 766.00 | 1 153 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 7 082.00 | 18 026.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 861.00 | 7 082.00 | 1 244 779.00 | 1 251 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 402.00 | 7 082.00 | 1 445 320.00 | 1 452 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 368.00 | 63 887.00 | | 104 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 944.00 | 40 481.00 | | 86 944.00 |
DL TOTAL (I) | 574 112.00 | 487 168.00 | | 574 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 997.00 | 764 972.00 | | 650 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 43 076.00 | | 24 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 047.00 | 115 034.00 | | 74 047.00 |
EA Autres dettes | 61 949.00 | 58 599.00 | | 61 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 209.00 | 1 041 682.00 | | 871 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 320.00 | 1 528 850.00 | | 1 445 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 086.00 | 438 932.00 | | 356 086.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 917.00 | | 5 944.00 | 1 245 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 353.00 | | | 1 222 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | | 1 544.00 | 23 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 2 674.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 2 674.00 | | 4 408.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 729.00 | 134 606.00 | 358 956.00 | 649 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 209.00 | 356 086.00 | 358 956.00 | 871 209.00 |