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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 622.00 | 6 378.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 131.00 | 1 368.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 499.00 | 753.00 | 27 746.00 | 28 499.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CF Disponibilités | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 142.00 | 753.00 | 181 389.00 | 182 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 614.00 | | | -48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 955.00 | | 827 955.00 | 827 955.00 |
FG Production vendue services | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 289.00 | | 902 289.00 | 902 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 101 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 152.00 | | | 969 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 766.00 | | | 1 017 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 614.00 | | | -48 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VP Divers | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | 113 704.00 | 20 000.00 | 133 704.00 |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |