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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 765.00 | 233 831.00 | 186 934.00 | 420 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 432.00 | 122 412.00 | 57 020.00 | 179 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 035.00 | 358 242.00 | 306 793.00 | 665 035.00 |
BT Marchandises | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CF Disponibilités | 569 703.00 | | 569 703.00 | 569 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 959.00 | | 676 959.00 | 676 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 994.00 | 358 242.00 | 983 752.00 | 1 341 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 688.00 | | | 321 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
EA Autres dettes | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 489.00 | | | 772 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 752.00 | | | 983 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 514.00 | | | 670 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 781.00 | | 3 209 781.00 | 3 209 781.00 |
FG Production vendue services | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 984.00 | | 3 216 984.00 | 3 216 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 318.00 | |
GE Autres charges | | | 703 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 046.00 | | | 3 308 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 893.00 | | | 3 244 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 174.00 | | 21 861.00 | 643 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 335.00 | | 21 861.00 | 578 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 924.00 | 71 318.00 | | 286 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 924.00 | 71 318.00 | | 284 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 688.00 | 321 686.00 | | 321 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 359.00 | 84 384.00 | 101 975.00 | 186 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 259.00 | 84 421.00 | 12 839.00 | 97 259.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 489.00 | 670 514.00 | 101 975.00 | 772 489.00 |