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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 903.00 | 181 453.00 | 217 451.00 | 398 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 432.00 | 103 472.00 | 75 960.00 | 179 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 174.00 | 286 924.00 | 356 250.00 | 643 174.00 |
BT Marchandises | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CF Disponibilités | 399 234.00 | | 399 234.00 | 399 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 784.00 | | 660 784.00 | 660 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 958.00 | 286 924.00 | 1 017 034.00 | 1 303 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 396.00 | | | -281 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 506.00 | | | 332 506.00 |
DL TOTAL (I) | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 081.00 | | | 256 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
EA Autres dettes | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 924.00 | | | 868 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 034.00 | | | 1 017 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 668.00 | | | 692 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 143.00 | | 72 031.00 | 571 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 304.00 | | 72 031.00 | 506 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 517.00 | 67 407.00 | | 219 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 517.00 | 67 407.00 | | 217 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 805.00 | 299 805.00 | | 299 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
VB T. V. A. | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 081.00 | 79 825.00 | 176 256.00 | 256 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 751.00 | 207 912.00 | 12 839.00 | 220 751.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 924.00 | 692 668.00 | 176 256.00 | 868 924.00 |