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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 1 178.00 | 50 822.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 869.00 | 27 803.00 | 287 065.00 | 314 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 277.00 | 16 706.00 | 158 572.00 | 175 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 985.00 | 45 687.00 | 509 298.00 | 554 985.00 |
BT Marchandises | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
CF Disponibilités | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 486.00 | | 470 486.00 | 470 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 470.00 | 45 687.00 | 979 784.00 | 1 025 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 97 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | -48 614.00 | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 42 363.00 | 48 388.00 | | 42 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 210.00 | | | 477 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 475.00 | 43 747.00 | | 203 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 305.00 | 89 255.00 | | 145 305.00 |
EA Autres dettes | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 420.00 | 133 003.00 | | 937 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 784.00 | 181 389.00 | | 979 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 537.00 | | 1 751 537.00 | 1 751 537.00 |
FG Production vendue services | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 863.00 | | 1 776 863.00 | 1 776 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 934.00 | |
GE Autres charges | | | 323 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 962.00 | 285.00 | | 13 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 962.00 | 285.00 | | 38 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 8 000.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 618.00 | 8 000.00 | | 25 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | -7 715.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 783.00 | 969 152.00 | | 1 883 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 806.00 | 1 017 766.00 | | 1 889 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023.00 | -48 614.00 | | -6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 499.00 | | 551 486.00 | 28 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 554 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 50 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 488 647.00 | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 839.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 44 934.00 | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 556.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 44 378.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 210.00 | 71 712.00 | 293 021.00 | 477 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 839.00 | | | 512 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VP Divers | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 494.00 | 194 656.00 | 12 839.00 | 207 494.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 462.00 | 527 964.00 | 293 021.00 | 933 462.00 |