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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 1 844.00 | 50 156.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 819.00 | 63 151.00 | 254 668.00 | 317 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 868.00 | 38 458.00 | 140 410.00 | 178 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 525.00 | 103 453.00 | 458 072.00 | 561 525.00 |
BT Marchandises | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 188 144.00 | | 188 144.00 | 188 144.00 |
CF Disponibilités | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 092.00 | | 415 092.00 | 415 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 617.00 | 103 453.00 | 873 164.00 | 976 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 637.00 | | | -54 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 150.00 | | | -54 150.00 |
DL TOTAL (I) | -11 787.00 | | | -11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 498.00 | | | 405 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
EA Autres dettes | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 951.00 | | | 884 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 164.00 | | | 873 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 778.00 | | | 551 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 640.00 | | 1 949 640.00 | 1 949 640.00 |
FG Production vendue services | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 956.00 | | 1 957 956.00 | 1 957 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 766.00 | |
GE Autres charges | | | 340 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 837.00 | | | 2 034 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 988.00 | | | 2 088 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 150.00 | | | -54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 985.00 | | 6 541.00 | 554 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 146.00 | | 6 541.00 | 490 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 687.00 | 57 766.00 | | 45 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 667.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | 57 100.00 | | 44 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 1 283.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 498.00 | 72 324.00 | 295 522.00 | 405 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VP Divers | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 108.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 327.00 | 199 488.00 | 12 839.00 | 212 327.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 951.00 | 551 778.00 | 295 522.00 | 884 951.00 |