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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 286.00 | 320.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 20 941.00 | 2 209.00 | 23 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 767.00 | 22 228.00 | 7 539.00 | 29 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 267.00 | 935.00 | 295 332.00 | 296 267.00 |
BZ Autres créances | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CF Disponibilités | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 898.00 | 935.00 | 556 962.00 | 557 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 666.00 | 23 164.00 | 564 502.00 | 587 666.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 180.00 | 33 375.00 | | 44 180.00 |
DL TOTAL (I) | 87 556.00 | 43 375.00 | | 87 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 865.00 | 174 394.00 | | 139 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 853.00 | 42 126.00 | | 42 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | 1 700.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 753.00 | 188 250.00 | | 179 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 044.00 | 108 940.00 | | 109 044.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 945.00 | 515 412.00 | | 476 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 502.00 | 574 288.00 | | 564 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 163.00 | 373 347.00 | | 365 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 754.00 | 179 754.00 | | 179 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 670.00 | 32 395.00 | 101 807.00 | 139 670.00 |
VI Groupe et associés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VP Divers | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 911.00 | 382 911.00 | | 382 911.00 |
VW T.V.A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 438.00 | 365 164.00 | 101 807.00 | 472 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |