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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 483.00 | 9 771.00 | 10 712.00 | 20 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856.00 | 14 309.00 | 1 547.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 887.00 | 24 080.00 | 19 807.00 | 43 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 560.00 | 12 993.00 | 772 567.00 | 785 560.00 |
BZ Autres créances | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 476.00 | 12 993.00 | 1 021 482.00 | 1 034 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 363.00 | 37 074.00 | 1 041 289.00 | 1 078 363.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 663.00 | 99 302.00 | | 111 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 746.00 | 32 361.00 | | 62 746.00 |
DL TOTAL (I) | 185 409.00 | 142 663.00 | | 185 409.00 |
DP Provisions pour risques | 26 018.00 | 25 997.00 | | 26 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 018.00 | 25 997.00 | | 26 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 18 935.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 260.00 | 60 654.00 | | 86 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 931.00 | 137 583.00 | | 96 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 588.00 | 317 624.00 | | 395 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 416.00 | 198 527.00 | | 184 416.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 9 184.00 | | 8 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 429.00 | 35 945.00 | | 52 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 862.00 | 778 454.00 | | 829 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 289.00 | 947 114.00 | | 1 041 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 930.00 | 635 403.00 | | 732 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
FG Production vendue services | 2 627 845.00 | | 2 627 845.00 | 2 627 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 361.00 | | 2 771 361.00 | 2 771 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 701.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 701.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | 837.00 | | 13 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | 864.00 | | -8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 10 240.00 | | 22 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 303.00 | 2 710 711.00 | | 2 826 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 557.00 | 2 678 350.00 | | 2 763 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 746.00 | 32 361.00 | | 62 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 326.00 | 59 181.00 | | 69 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 433.00 | | 7 904.00 | 42 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 43 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 36 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | | 7 403.00 | 35 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 500.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 3 908.00 | 6 449.00 | 26 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 3 908.00 | 6 449.00 | 26 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 763 679.00 | 763 679.00 | | 763 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 655.00 | 869 655.00 | | 869 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |