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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 1 752.00 | 1 880.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 20 062.00 | 3 345.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 051.00 | 21 814.00 | 10 236.00 | 32 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 833.00 | 36 329.00 | 448 503.00 | 484 833.00 |
BZ Autres créances | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CF Disponibilités | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 220.00 | 36 329.00 | 761 891.00 | 798 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 272.00 | 58 144.00 | 772 127.00 | 830 272.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 556.00 | 32 375.00 | | 56 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 44 180.00 | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 112 999.00 | 87 556.00 | | 112 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 595.00 | 139 865.00 | | 107 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 864.00 | 42 853.00 | | 46 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 326.00 | 4 507.00 | | 34 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 784.00 | 179 753.00 | | 298 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 948.00 | 109 044.00 | | 160 948.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 504.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 163.00 | 417.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 128.00 | 476 945.00 | | 659 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 127.00 | 564 502.00 | | 772 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 201.00 | 365 163.00 | | 550 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 916.00 | | 1 655 916.00 | 1 655 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 916.00 | | 1 655 916.00 | 1 655 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 40.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | 40.00 | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | 40.00 | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 478.00 | -30 626.00 | | -24 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 678.00 | 1 453 419.00 | | 1 669 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 235.00 | 1 409 239.00 | | 1 624 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 443.00 | 44 180.00 | | 45 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 617.00 | 5 310.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 1 587.00 | 2 001.00 | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 1 587.00 | 2 001.00 | 22 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 36 329.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 36 329.00 | 936.00 | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 784.00 | 298 784.00 | | 298 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 441 434.00 | 441 434.00 | | 441 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 319.00 | 32 718.00 | 74 601.00 | 107 319.00 |
VI Groupe et associés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VP Divers | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 796.00 | 592 796.00 | | 592 796.00 |
VW T.V.A. | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 802.00 | 550 201.00 | 74 601.00 | 624 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |