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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 496.00 | 2 754.00 | 7 741.00 | 10 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 658.00 | 19 831.00 | 1 826.00 | 21 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702.00 | 22 586.00 | 16 116.00 | 38 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 443.00 | 41 357.00 | 512 086.00 | 553 443.00 |
BZ Autres créances | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
CF Disponibilités | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 442.00 | 41 357.00 | 744 085.00 | 785 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 145.00 | 63 943.00 | 760 201.00 | 824 145.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 999.00 | 56 556.00 | | 71 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 45 443.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 132 396.00 | 112 999.00 | | 132 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 928.00 | 107 595.00 | | 74 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 46 864.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 34 326.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 677.00 | 298 784.00 | | 291 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 488.00 | 160 948.00 | | 179 488.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 446.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 383.00 | 9 163.00 | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 805.00 | 659 128.00 | | 627 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 201.00 | 772 127.00 | | 760 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FG Production vendue services | 2 004 365.00 | | 2 004 365.00 | 2 004 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 765.00 | | 2 033 765.00 | 2 033 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 512.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 6 300.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 6 812.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 34.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 34.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | 6 778.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | -24 478.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 143.00 | 1 669 678.00 | | 2 043 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 747.00 | 1 624 235.00 | | 1 993 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 396.00 | 45 443.00 | | 49 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 051.00 | | 8 401.00 | 32 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 38 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 32 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | | 6 863.00 | 27 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 538.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 815.00 | 2 522.00 | 1 750.00 | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 2 522.00 | 1 750.00 | 21 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 329.00 | 5 028.00 | | 36 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 329.00 | 5 028.00 | | 36 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 329.00 | 5 028.00 | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 677.00 | 291 677.00 | | 291 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 504 493.00 | 504 493.00 | | 504 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 629.00 | 33 049.00 | 41 580.00 | 74 629.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 575.00 | 655 575.00 | | 655 575.00 |
VW T.V.A. | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 805.00 | 549 225.00 | 41 580.00 | 590 805.00 |