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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 4 532.00 | 7 343.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 558.00 | 21 160.00 | 397.00 | 21 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 482.00 | 25 692.00 | 14 789.00 | 40 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 543.00 | 48 141.00 | 482 402.00 | 530 543.00 |
BZ Autres créances | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CF Disponibilités | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 488.00 | 48 141.00 | 740 347.00 | 788 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 971.00 | 73 834.00 | 755 137.00 | 828 971.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 396.00 | 71 999.00 | | 91 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 905.00 | 49 396.00 | | 87 905.00 |
DL TOTAL (I) | 190 302.00 | 132 396.00 | | 190 302.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 218.00 | 74 928.00 | | 52 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | 729.00 | | 24 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 301.00 | 37 000.00 | | 45 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 657.00 | 291 677.00 | | 257 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 998.00 | 179 488.00 | | 156 998.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 598.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 857.00 | 42 383.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 734.00 | 627 805.00 | | 549 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 137.00 | 760 201.00 | | 755 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 241.00 | 549 225.00 | | 486 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
FG Production vendue services | 2 263 890.00 | | 2 263 890.00 | 2 263 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 488.00 | | 2 293 488.00 | 2 293 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 432.00 | 146.00 | | 33 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 425.00 | 2 043 144.00 | | 2 301 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 520.00 | 1 993 748.00 | | 2 213 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 905.00 | 49 396.00 | | 87 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 425.00 | 36 059.00 | | 28 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 703.00 | | 1 880.00 | 38 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 40 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 33 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | 1 380.00 | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 500.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 3 206.00 | 100.00 | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 3 206.00 | 100.00 | 22 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | 6 966.00 | 182.00 | 41 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | 6 966.00 | 182.00 | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | 22 066.00 | 182.00 | 41 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 877.00 | 33 684.00 | 18 192.00 | 51 877.00 |
VI Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 778.00 | 585 778.00 | | 585 778.00 |
VW T.V.A. | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 433.00 | 486 241.00 | 18 192.00 | 504 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |