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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 10 643.00 | 159 357.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 3 013.00 | 10 878.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 066.00 | 5 809.00 | 55 257.00 | 61 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 631.00 | 19 465.00 | 267 166.00 | 286 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 940.00 | | 205 940.00 | 205 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 571.00 | 19 465.00 | 473 106.00 | 492 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DL TOTAL (I) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 440.00 | | | 370 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 105.00 | | | 473 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 571.00 | | | 368 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 702.00 | | 959 702.00 | 959 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 702.00 | | 959 702.00 | 959 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 449.00 | | | -13 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 672.00 | | | 983 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 006.00 | | | 931 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 286 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 244 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 783.00 | 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 7 263.00 | 1 868.00 | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 440.00 | 368 571.00 | 1 868.00 | 370 440.00 |