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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
AH Fonds commercial | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 445.00 | 3 120.00 | 341 325.00 | 344 445.00 |
AN Terrains | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 1 249 120.00 | 286 892.00 | 962 228.00 | 1 249 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 523.00 | 127 340.00 | 70 183.00 | 197 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 544.00 | 749 561.00 | 481 984.00 | 1 231 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 448.00 | | 203 448.00 | 203 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 603.00 | 1 178 748.00 | 2 394 855.00 | 3 573 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 689.00 | | 318 689.00 | 318 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 292.00 | 1 178 748.00 | 2 713 544.00 | 3 892 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 404 119.00 | 404 119.00 | | 404 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 14 807.00 | 928.00 | | 14 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 13 879.00 | | 18 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 659.00 | 7 560.00 | | 6 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 816.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 683 447.00 | 664 642.00 | | 683 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 524.00 | 1 640 621.00 | | 1 456 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 761.00 | 55 250.00 | | 163 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 782.00 | 108 510.00 | | 165 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 12 682.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 098.00 | 2 050 387.00 | | 2 030 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 544.00 | 2 715 030.00 | | 2 713 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 184.00 | | 333 822.00 | 3 241 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403.00 | | 3 573 603.00 | 1 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | 3 020 136.00 | 1 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 452.00 | | | 553 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 717.00 | | 333 822.00 | 2 687 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 804.00 | 198 491.00 | 23 548.00 | 1 003 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 230.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 079.00 | 198 261.00 | 23 548.00 | 989 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | 737.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 737.00 | | 1 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VB T. V. A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 931.00 | 241 730.00 | 795 559.00 | 1 454 931.00 |
VI Groupe et associés | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
VP Divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 098.00 | 816 896.00 | 795 559.00 | 2 030 098.00 |