| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 2 448.00 | 1 847.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 18 293.00 | 134 707.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 669.00 | 8 627.00 | 39 042.00 | 47 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 511.00 | 14 970.00 | 90 541.00 | 105 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 000.00 | 44 338.00 | 326 662.00 | 371 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 195.00 | 44 338.00 | 473 857.00 | 518 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 52 665.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 108 842.00 | 102 665.00 | | 108 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 050.00 | 9 268.00 | | 64 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 153.00 | 202 632.00 | | 178 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 38 870.00 | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 023.00 | 112 625.00 | | 87 023.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 7 045.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 015.00 | 370 440.00 | | 365 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 857.00 | 473 105.00 | | 473 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 617.00 | 368 571.00 | | 316 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 720.00 | | 603 720.00 | 603 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 720.00 | | 603 720.00 | 603 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 833.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 11 800.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 14 282.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -13 449.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 301.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 724.00 | 983 671.00 | | 631 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 547.00 | 931 006.00 | | 625 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | 52 665.00 | | 6 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 630.00 | | 101 370.00 | 269 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 674.00 | | 4 295.00 | 41 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 957.00 | | 97 075.00 | 227 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 465.00 | 24 873.00 | | 19 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 22 425.00 | | 19 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 970.00 | 15 571.00 | 48 398.00 | 63 970.00 |
VI Groupe et associés | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VP Divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 015.00 | 316 617.00 | 48 398.00 | 365 015.00 |