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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 605.00 | 230.00 | 11 835.00 |
AH Fonds commercial | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 445.00 | 3 120.00 | 341 325.00 | 344 445.00 |
AN Terrains | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 1 249 120.00 | 205 896.00 | 1 043 224.00 | 1 249 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 275.00 | 106 294.00 | 81 982.00 | 188 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 469.00 | 676 890.00 | 431 579.00 | 1 108 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 184.00 | 1 003 804.00 | 2 237 380.00 | 3 241 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BZ Autres créances | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CF Disponibilités | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 834.00 | 1 003 804.00 | 2 715 030.00 | 3 718 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 732.00 | 8 373.00 | | -217 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | -296 548.00 | | 13 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | 8 461.00 | | 7 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | 1 079.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 664 642.00 | 246 808.00 | | 664 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 621.00 | 1 674 461.00 | | 1 640 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 324.00 | 97 263.00 | | 233 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 43 573.00 | | 55 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 510.00 | 146 330.00 | | 108 510.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 17 797.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 387.00 | 1 979 422.00 | | 2 050 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 030.00 | 2 226 230.00 | | 2 715 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 935.00 | 430 861.00 | | 595 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 181.00 | | 511 647.00 | 2 759 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 643.00 | 3 241 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 643.00 | 2 687 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 452.00 | | | 553 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 714.00 | | 511 647.00 | 2 205 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 743.00 | 170 705.00 | 29 643.00 | 862 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 1 080.00 | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 098.00 | 169 625.00 | 29 643.00 | 849 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 354.00 | 183 901.00 | 896 486.00 | 1 638 354.00 |
VI Groupe et associés | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 282.00 | 596 829.00 | 896 486.00 | 2 051 282.00 |