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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 10 525.00 | 1 310.00 | 11 835.00 |
AH Fonds commercial | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 445.00 | 3 120.00 | 341 325.00 | 344 445.00 |
AN Terrains | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 907 120.00 | 124 693.00 | 782 428.00 | 907 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 428.00 | 90 526.00 | 61 902.00 | 152 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 017.00 | 633 879.00 | 410 139.00 | 1 044 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 471.00 | 862 742.00 | 1 897 729.00 | 2 760 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CF Disponibilités | 237 830.00 | | 237 830.00 | 237 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 501.00 | | 328 501.00 | 328 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 973.00 | 862 742.00 | 2 226 230.00 | 3 088 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 443.00 | 53 842.00 | | 70 443.00 |
DH Report à nouveau | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 548.00 | 16 601.00 | | -296 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | 342.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 246 808.00 | 125 785.00 | | 246 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 461.00 | 1 193 559.00 | | 1 674 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 263.00 | 376 930.00 | | 97 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 55 715.00 | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 330.00 | 107 080.00 | | 146 330.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | 3 189.00 | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 422.00 | 1 736 472.00 | | 1 979 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 230.00 | 1 862 258.00 | | 2 226 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 861.00 | 666 835.00 | | 430 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 296.00 | | 1 612 961.00 | 1 722 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 534.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 137.00 | 2 762 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 553 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 338.00 | 2 208 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | 507 508.00 | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 614.00 | | 1 105 377.00 | 1 139 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 473.00 | | 76.00 | 533 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 533.00 | 126 462.00 | 8 252.00 | 744 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | 1 624.00 | 3 265.00 | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 247.00 | 124 838.00 | 4 987.00 | 729 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 637.00 | 124 616.00 | 460 259.00 | 1 069 637.00 |
VI Groupe et associés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 882.00 | 430 861.00 | 460 259.00 | 1 375 882.00 |