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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 952 702.00 | | 1 952 702.00 | 1 952 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 1 175.00 | 6 656.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 2 689.00 | 17 411.00 | 20 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 598.00 | 3 864.00 | 2 025 734.00 | 2 029 598.00 |
BT Marchandises | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 215 784.00 | | 215 784.00 | 215 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 054.00 | | 451 054.00 | 451 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 652.00 | 3 864.00 | 2 476 788.00 | 2 480 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
DL TOTAL (I) | 505 546.00 | | | 505 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 902.00 | | | 1 374 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 659.00 | | | 329 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 242.00 | | | 1 971 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 788.00 | | | 2 476 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 839.00 | | | 713 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 061.00 | | 1 494 061.00 | 1 494 061.00 |
FG Production vendue services | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 157.00 | | 1 541 157.00 | 1 541 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 979.00 | | | 1 547 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 433.00 | | | 1 392 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 029 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
UX Autres créances clients | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 648.00 | 117 245.00 | 478 469.00 | 1 374 648.00 |
VI Groupe et associés | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 823.00 | | | 1 737 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209.00 | 83 251.00 | 43 958.00 | 127 209.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 242.00 | 713 839.00 | 478 469.00 | 1 971 242.00 |