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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 952 702.00 | | 1 952 702.00 | 1 952 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 4 307.00 | 3 524.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 10 407.00 | 12 549.00 | 22 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 075.00 | 14 714.00 | 2 023 361.00 | 2 038 075.00 |
BT Marchandises | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 341 098.00 | | 341 098.00 | 341 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 957.00 | | 569 957.00 | 569 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 031.00 | 14 714.00 | 2 593 317.00 | 2 608 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DG Autres réserves | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
DL TOTAL (I) | 838 924.00 | | | 838 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 217.00 | | | 1 139 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 457.00 | | | 330 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 393.00 | | | 1 754 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 317.00 | | | 2 593 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 064.00 | | 2 095 064.00 | 2 095 064.00 |
FG Production vendue services | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 101.00 | | 2 198 101.00 | 2 198 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 244.00 | | | 2 225 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 982.00 | | | 2 042 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 831.00 | | 3 244.00 | 2 034 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 702.00 | | | 1 952 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | | 2 244.00 | 28 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 586.00 | | 1 000.00 | 53 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 5 580.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 5 580.00 | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 217.00 | 119 135.00 | 486 184.00 | 1 139 217.00 |
VI Groupe et associés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 383.00 | 66 425.00 | 43 958.00 | 110 383.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 393.00 | 734 311.00 | 486 184.00 | 1 754 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
ST Autres comptes | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |