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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 952 702.00 | | 1 952 702.00 | 1 952 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 5 873.00 | 1 958.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 14 564.00 | 8 392.00 | 22 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 425.00 | 20 437.00 | 2 018 988.00 | 2 039 425.00 |
BT Marchandises | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
BZ Autres créances | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CF Disponibilités | 382 322.00 | | 382 322.00 | 382 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 126.00 | | 723 126.00 | 723 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 550.00 | 20 437.00 | 2 742 113.00 | 2 762 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | 15 333.00 | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 464 478.00 | 291 329.00 | | 464 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 727.00 | 182 262.00 | | 220 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 651.00 | 838 924.00 | | 1 059 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 081.00 | 1 139 217.00 | | 1 020 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 830.00 | 330 457.00 | | 329 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 422.00 | 231 811.00 | | 264 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 128.00 | 52 908.00 | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 462.00 | 1 754 393.00 | | 1 682 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 113.00 | 2 593 317.00 | | 2 742 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 472.00 | 1 754 393.00 | | 782 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 227.00 | | 2 288 227.00 | 2 288 227.00 |
FG Production vendue services | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 824.00 | | 2 425 824.00 | 2 425 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 25 728.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 593.00 | 62 880.00 | | 79 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 659.00 | 2 225 244.00 | | 2 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 932.00 | 2 042 982.00 | | 2 222 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 727.00 | 182 262.00 | | 220 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 665.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 075.00 | | 1 350.00 | 2 038 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 702.00 | | | 1 952 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 586.00 | | 1 350.00 | 54 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 5 723.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 714.00 | 5 723.00 | | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 422.00 | 264 422.00 | | 264 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
UX Autres créances clients | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 081.00 | 120 091.00 | 490 086.00 | 1 020 081.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 382.00 | 178 424.00 | 43 958.00 | 222 382.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 462.00 | 782 472.00 | 490 086.00 | 1 682 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 617.00 | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | 19 341.00 | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 24 777.00 | 26 673.00 | | 24 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 542.00 | 17 327.00 | | 19 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 353.00 | 13 600.00 | | 11 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 148.00 | 4 945.00 | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | 7 562.00 | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 442.00 | 76 941.00 | | 69 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |