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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 273 559.00 | | 2 273 559.00 | 2 273 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 7 439.00 | 392.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 18 721.00 | 4 235.00 | 22 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 919.00 | 26 160.00 | 2 337 759.00 | 2 363 919.00 |
BT Marchandises | 164 304.00 | | 164 304.00 | 164 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 400 396.00 | | 400 396.00 | 400 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 313.00 | | 681 313.00 | 681 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 232.00 | 26 160.00 | 3 019 072.00 | 3 045 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 483.00 | 24 446.00 | | 35 483.00 |
DG Autres réserves | 674 169.00 | 464 478.00 | | 674 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 373.00 | 220 727.00 | | 198 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 025.00 | 1 059 651.00 | | 1 258 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 758.00 | 1 020 081.00 | | 1 093 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 557.00 | 329 830.00 | | 331 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 421.00 | 264 422.00 | | 262 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | 68 128.00 | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 047.00 | 1 682 462.00 | | 1 761 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 072.00 | 2 742 113.00 | | 3 019 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 488.00 | 782 472.00 | | 813 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 728.00 | | 2 325 728.00 | 2 325 728.00 |
FG Production vendue services | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 273.00 | | 2 450 273.00 | 2 450 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 059.00 | 79 593.00 | | 71 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 136.00 | 2 443 659.00 | | 2 456 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 763.00 | 2 222 932.00 | | 2 257 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 373.00 | 220 727.00 | | 198 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 425.00 | | 324 494.00 | 2 039 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 702.00 | -3.00 | 320 857.00 | 1 952 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 936.00 | | 3 637.00 | 55 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 437.00 | 5 723.00 | | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 5 723.00 | | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 758.00 | 146 199.00 | 604 551.00 | 1 093 758.00 |
VI Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 047.00 | 813 488.00 | 604 551.00 | 1 761 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 1 965.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 790.00 | 13 543.00 | | 21 790.00 |
ST Autres comptes | 26 688.00 | 24 777.00 | | 26 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 765.00 | 19 542.00 | | 22 765.00 |
YT Sous‐traitance | 10 381.00 | 11 353.00 | | 10 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | 5 148.00 | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 7 113.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 909.00 | 110 532.00 | | 114 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 002.00 | 80 649.00 | | 84 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 624.00 | 69 442.00 | | 81 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |