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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 952 702.00 | | 1 952 702.00 | 1 952 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 2 741.00 | 5 090.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 713.00 | 6 394.00 | 14 319.00 | 20 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 831.00 | 9 134.00 | 2 025 696.00 | 2 034 831.00 |
BT Marchandises | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 281 339.00 | | 281 339.00 | 281 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 389.00 | 9 134.00 | 2 556 254.00 | 2 565 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
DL TOTAL (I) | 656 662.00 | | | 656 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 403.00 | | | 1 257 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 098.00 | | | 251 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 592.00 | | | 1 899 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 254.00 | | | 2 556 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 375.00 | | | 760 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 906.00 | | 2 068 906.00 | 2 068 906.00 |
FG Production vendue services | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 953.00 | | 2 161 953.00 | 2 161 953.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 602.00 | | | 2 163 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 486.00 | | | 2 012 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 598.00 | | 5 233.00 | 2 029 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 702.00 | | | 1 952 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | 613.00 | 27 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 966.00 | | 4 620.00 | 48 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 5 271.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 5 271.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
UX Autres créances clients | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 403.00 | 118 186.00 | 605 319.00 | 1 257 403.00 |
VI Groupe et associés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VP Divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 352.00 | 82 394.00 | 43 958.00 | 126 352.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 592.00 | 760 375.00 | 605 319.00 | 1 899 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
YT Sous‐traitance | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |