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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 28.00 | 804.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 575.00 | 28.00 | 2 130 547.00 | 2 130 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 261 944.00 | | 261 944.00 | 261 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 772.00 | 28.00 | 2 411 744.00 | 2 411 772.00 |
CU Autres participations | 2 129 742.00 | | 2 129 742.00 | 2 129 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
DK Provisions réglementées | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 252 786.00 | | | 252 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 856.00 | | | 1 390 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 576.00 | | | 610 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 957.00 | | | 2 158 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 744.00 | | | 2 411 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 541.00 | | | 406 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 576.00 | 1 067.00 | | 610 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 857.00 | 99 410.00 | 886 954.00 | 1 390 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 060.00 | | | 1 385 060.00 |
VP Divers | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 957.00 | 258 001.00 | 886 954.00 | 2 158 957.00 |