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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BF Prêts | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 159.00 | 833.00 | 2 100 326.00 | 2 101 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 400 548.00 | | 400 548.00 | 400 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 884.00 | | 423 884.00 | 423 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 044.00 | 833.00 | 2 524 211.00 | 2 525 044.00 |
CU Autres participations | 2 057 479.00 | | 2 057 479.00 | 2 057 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 486.00 | | | 568 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
DK Provisions réglementées | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 632 417.00 | | | 632 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 656.00 | | | 1 111 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 757.00 | | | 610 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
EA Autres dettes | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 793.00 | | | 1 891 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 211.00 | | | 2 524 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 591.00 | | | 1 384 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 544.00 | | | 243 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 302.00 | | | 2 103 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 2 100 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 2 101 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 469.00 | | | 2 102 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 249.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 249.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 969.00 | 6 519.00 | | 16 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 969.00 | 6 519.00 | | 16 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 673.00 | 657 673.00 | | 657 673.00 |
UP Prêts | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 657.00 | 604 455.00 | 507 202.00 | 1 111 657.00 |
VP Divers | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 184.00 | 23 337.00 | 42 847.00 | 66 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 793.00 | 1 384 591.00 | 507 202.00 | 1 891 793.00 |