| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BF Prêts | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 451.00 | 833.00 | 2 080 618.00 | 2 081 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 821.00 | 833.00 | 2 226 988.00 | 2 227 821.00 |
CU Autres participations | 2 032 479.00 | | 2 032 479.00 | 2 032 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 486.00 | 568 486.00 | | 568 486.00 |
DH Report à nouveau | -14 557.00 | | | -14 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742.00 | -14 557.00 | | 2 742.00 |
DK Provisions réglementées | 30 008.00 | 23 488.00 | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 641 679.00 | 632 418.00 | | 641 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 151.00 | 1 111 657.00 | | 915 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 141.00 | 610 758.00 | | 615 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 2 640.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 119 823.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | 20 415.00 | 46 915.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 308.00 | 1 891 793.00 | | 1 585 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 988.00 | 2 524 211.00 | | 2 226 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 416.00 | 1 891 793.00 | | 271 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 651.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 827.00 | 60 331.00 | | 62 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 509.00 | -6 519.00 | | -6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 551.00 | 243 544.00 | | 192 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 810.00 | 258 101.00 | | 189 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742.00 | -14 557.00 | | 2 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 159.00 | | 5 292.00 | 2 101 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 080 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 081 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 326.00 | | 5 292.00 | 2 100 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 488.00 | 6 519.00 | | 23 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 488.00 | 6 519.00 | | 23 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UP Prêts | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 151.00 | 201 258.00 | 713 892.00 | 915 151.00 |
VI Groupe et associés | 615 141.00 | 15 141.00 | 600 000.00 | 615 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 665.00 | 4 526.00 | 48 138.00 | 52 665.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 308.00 | 271 416.00 | 1 313 892.00 | 1 585 308.00 |