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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 584.00 | 249.00 | 833.00 |
BF Prêts | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 302.00 | 584.00 | 2 102 718.00 | 2 103 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 402 212.00 | | 402 212.00 | 402 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 996.00 | | 413 996.00 | 413 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 298.00 | 584.00 | 2 516 714.00 | 2 517 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 057 479.00 | | 2 057 479.00 | 2 057 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 495.00 | 192 610.00 | | 435 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | 242 885.00 | | 132 990.00 |
DK Provisions réglementées | 16 968.00 | 10 449.00 | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 640 455.00 | 500 944.00 | | 640 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 468.00 | 1 294 618.00 | | 1 102 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 846.00 | 619 411.00 | | 615 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 640.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 940.00 | 204 127.00 | | 108 940.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 1 984.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 259.00 | 2 122 782.00 | | 1 876 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 714.00 | 2 623 727.00 | | 2 516 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 62 776.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 83 041.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | -20 265.00 | | -6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 143.00 | 588 069.00 | | 410 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 152.00 | 345 184.00 | | 277 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 990.00 | 242 885.00 | | 132 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 594.00 | | 5 280.00 | 2 106 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 571.00 | 2 102 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 2 103 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 760.00 | | 5 280.00 | 2 105 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 276.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 278.00 | | 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 449.00 | 6 519.00 | | 10 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 449.00 | 6 519.00 | | 10 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 774.00 | 11 784.00 | 44 990.00 | 56 774.00 |