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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 306.00 | 527.00 | 833.00 |
BF Prêts | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 593.00 | 306.00 | 2 106 287.00 | 2 106 593.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 509 011.00 | | 509 011.00 | 509 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 439.00 | | 517 439.00 | 517 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 033.00 | 306.00 | 2 623 727.00 | 2 624 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
CU Autres participations | 2 052 199.00 | | 2 052 199.00 | 2 052 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 885.00 | | | 242 885.00 |
DK Provisions réglementées | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 500 944.00 | | | 500 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 618.00 | | | 1 294 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 411.00 | | | 619 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 127.00 | | | 204 127.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 782.00 | | | 2 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 727.00 | | | 2 623 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 031.00 | | | 425 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 850.00 | | 263 850.00 | 263 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 850.00 | | 263 850.00 | 263 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 265.00 | | | -20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 070.00 | | | 588 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 184.00 | | | 345 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 885.00 | | | 242 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 576.00 | | | 2 130 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 742.00 | | | 2 129 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 278.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 278.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 177.00 | 5 498.00 | 226.00 | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 5 498.00 | 226.00 | 5 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 498.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 396.00 | 21 396.00 | 600 000.00 | 621 396.00 |
UP Prêts | 53 561.00 | 8 571.00 | 44 990.00 | 53 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 619.00 | 196 868.00 | 995 664.00 | 1 294 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
VP Divers | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 989.00 | 16 999.00 | 44 990.00 | 61 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 783.00 | 425 032.00 | 1 595 664.00 | 2 122 783.00 |