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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AN Terrains | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 481.00 | 158 884.00 | 24 597.00 | 183 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 130 279.00 | 54 888.00 | 185 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 767.00 | 302 282.00 | 79 485.00 | 381 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BT Marchandises | 689 769.00 | 59 207.00 | 630 562.00 | 689 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 521.00 | 9 546.00 | 529 974.00 | 539 521.00 |
BZ Autres créances | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CF Disponibilités | 187 276.00 | | 187 276.00 | 187 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 637.00 | 68 753.00 | 1 483 884.00 | 1 552 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 404.00 | 371 036.00 | 1 563 368.00 | 1 934 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DH Report à nouveau | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
DL TOTAL (I) | 591 961.00 | | | 591 961.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 822.00 | | | 500 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 407.00 | | | 944 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 368.00 | | | 1 563 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 407.00 | | | 944 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 910.00 | 768 506.00 | 2 571 416.00 | 1 802 910.00 |
FG Production vendue services | 662 706.00 | 47 670.00 | 710 376.00 | 662 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 616.00 | 816 176.00 | 3 281 792.00 | 2 465 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 509.00 | | | 3 634 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 451.00 | | | 3 512 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 897.00 | 26 950.00 | 9 640.00 | 41 897.00 |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | 4 180.00 | 10 502.00 | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 765.00 | 31 130.00 | 20 142.00 | 57 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 765.00 | 31 130.00 | 20 142.00 | 57 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 822.00 | 500 822.00 | | 500 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 919.00 | 213 919.00 | | 213 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 857.00 | 643 857.00 | | 643 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 407.00 | 944 407.00 | | 944 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |