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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AN Terrains | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 800.00 | 190 131.00 | 89 670.00 | 279 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 666.00 | 149 519.00 | 73 147.00 | 222 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 586.00 | 352 769.00 | 162 816.00 | 515 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BT Marchandises | 440 177.00 | 44 287.00 | 395 890.00 | 440 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 196.00 | 9 226.00 | 648 970.00 | 658 196.00 |
BZ Autres créances | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 794.00 | 53 513.00 | 1 220 281.00 | 1 273 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 379.00 | 406 282.00 | 1 383 097.00 | 1 789 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
DH Report à nouveau | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DL TOTAL (I) | 593 192.00 | | | 593 192.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 905.00 | | | 754 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 097.00 | | | 1 383 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 905.00 | | | 754 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 726.00 | 499 154.00 | 2 741 880.00 | 2 242 726.00 |
FG Production vendue services | 692 277.00 | 25 301.00 | 717 578.00 | 692 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 003.00 | 524 455.00 | 3 459 457.00 | 2 935 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 053.00 | | | 3 822 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 823.00 | | | 3 760 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 207.00 | | 14 920.00 | 59 207.00 |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | | 320.00 | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 753.00 | | 15 240.00 | 68 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 552.00 | 774 552.00 | | 774 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 424.00 | 743 424.00 | | 743 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |