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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AN Terrains | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 116.00 | 289 393.00 | 135 722.00 | 425 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 738.00 | 185 894.00 | 146 844.00 | 332 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 069.00 | 488 407.00 | 337 662.00 | 826 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BT Marchandises | 702 543.00 | 37 920.00 | 664 623.00 | 702 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 588.00 | 11 955.00 | 632 633.00 | 644 588.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 416.00 | 49 875.00 | 1 400 541.00 | 1 450 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 485.00 | 538 282.00 | 1 738 203.00 | 2 276 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
DH Report à nouveau | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 648 567.00 | | | 648 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 392.00 | | | 661 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 637.00 | | | 1 089 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 203.00 | | | 1 738 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 273.00 | | | 779 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 621.00 | 114 624.00 | 2 057 245.00 | 1 942 621.00 |
FG Production vendue services | 974 025.00 | 2 145.00 | 976 170.00 | 974 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 646.00 | 116 769.00 | 3 033 415.00 | 2 916 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 322 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 556.00 | | | 3 550 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 896.00 | | | 3 527 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 797.00 | | | 321 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 579.00 | 116 119.00 | 18 291.00 | 390 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 574.00 | 116 119.00 | 18 291.00 | 386 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 032.00 | 3 700.00 | 6 812.00 | 41 032.00 |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 987.00 | 3 700.00 | 6 812.00 | 52 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 987.00 | 3 700.00 | 6 812.00 | 52 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 392.00 | 351 029.00 | 181 823.00 | 661 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 541.00 | 685 541.00 | | 685 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 041.00 | 685 541.00 | 40 500.00 | 726 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 637.00 | 779 273.00 | 181 823.00 | 1 089 637.00 |