| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AN Terrains | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 034.00 | 211 156.00 | 203 878.00 | 415 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 898.00 | 166 304.00 | 91 594.00 | 257 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 051.00 | 390 579.00 | 295 472.00 | 686 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BT Marchandises | 334 134.00 | 41 032.00 | 293 102.00 | 334 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 042.00 | 11 955.00 | 556 087.00 | 568 042.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 773.00 | 52 987.00 | 997 786.00 | 1 050 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 824.00 | 443 566.00 | 1 293 258.00 | 1 736 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
DH Report à nouveau | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 627 706.00 | | | 627 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 225.00 | | | 316 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 552.00 | | | 665 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 258.00 | | | 1 293 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 560.00 | | | 423 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 627.00 | 316 493.00 | 1 684 119.00 | 1 367 627.00 |
FG Production vendue services | 658 596.00 | 16 912.00 | 675 509.00 | 658 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 223.00 | 333 405.00 | 2 359 628.00 | 2 026 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 232 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 259.00 | | | 2 918 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 377.00 | | | 2 883 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 453.00 | 124 426.00 | 129 300.00 | 395 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 449.00 | 124 426.00 | 129 300.00 | 391 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 337.00 | 10 270.00 | 6 575.00 | 37 337.00 |
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | | 376.00 | 12 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 668.00 | 10 270.00 | 6 951.00 | 49 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 668.00 | 10 270.00 | 6 951.00 | 49 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 602.00 | 187 602.00 | | 187 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 225.00 | 74 233.00 | 91 992.00 | 316 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 574.00 | 598 574.00 | | 598 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 574.00 | 598 574.00 | | 598 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 552.00 | 423 560.00 | 91 992.00 | 665 552.00 |