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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 215 098.00 | 213 161.00 | 1 937.00 | 215 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 141.00 | 399 076.00 | 34 065.00 | 433 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 15 343.00 | 16 098.00 | 31 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 925.00 | 627 580.00 | 67 344.00 | 694 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
BT Marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 717.00 | | 215 717.00 | 215 717.00 |
BZ Autres créances | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 196.00 | | 803 196.00 | 803 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 120.00 | 627 580.00 | 870 540.00 | 1 498 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 770.00 | 106 067.00 | | 138 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 999.00 | 91 202.00 | | 164 999.00 |
DL TOTAL (I) | 370 868.00 | 264 369.00 | | 370 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 664.00 | 200 223.00 | | 124 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 334.00 | 198 899.00 | | 177 334.00 |
EA Autres dettes | 197 653.00 | 85 436.00 | | 197 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 672.00 | 484 558.00 | | 499 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 540.00 | 748 927.00 | | 870 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 672.00 | 484 558.00 | | 499 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 642.00 | | 15 188.00 | 681 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 694 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 679 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 398.00 | | 15 188.00 | 666 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 870.00 | 17 616.00 | 1 906.00 | 611 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 870.00 | 17 616.00 | 1 906.00 | 611 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
UX Autres créances clients | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VB T. V. A. | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VP Divers | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 148.00 | 366 148.00 | | 366 148.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 672.00 | 499 672.00 | | 499 672.00 |