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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 215 098.00 | 213 650.00 | 1 448.00 | 215 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 850.00 | 412 705.00 | 27 145.00 | 439 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 18 302.00 | 13 139.00 | 31 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 275.00 | | 289 275.00 | 289 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 210.00 | 644 656.00 | 354 553.00 | 999 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 370.00 | | 189 370.00 | 189 370.00 |
BT Marchandises | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 060.00 | | 353 060.00 | 353 060.00 |
BZ Autres créances | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CF Disponibilités | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 584.00 | | 986 584.00 | 986 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 794.00 | 644 657.00 | 1 341 138.00 | 1 985 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 769.00 | 138 770.00 | | 177 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 580.00 | 164 999.00 | | 96 580.00 |
DL TOTAL (I) | 341 448.00 | 370 868.00 | | 341 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 001.00 | | | 282 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 992.00 | 124 664.00 | | 308 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | 177 334.00 | | 145 752.00 |
EA Autres dettes | 262 945.00 | 197 653.00 | | 262 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 690.00 | 499 672.00 | | 999 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 138.00 | 870 540.00 | | 1 341 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 690.00 | 499 672.00 | | 999 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 018.00 | | 1 318 018.00 | 1 318 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 838.00 | | 1 492 838.00 | 1 492 838.00 |
FG Production vendue services | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 234.00 | | 2 883 234.00 | 2 883 234.00 |
FM Production stockée | | | -61 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | 12 509.00 | | 1 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 77 809.00 | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 77 809.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | 27 032.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 27 407.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 50 402.00 | | -962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 643.00 | 7 619.00 | | 9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 66 974.00 | | 28 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 025.00 | 2 106 603.00 | | 2 841 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 445.00 | 1 941 604.00 | | 2 744 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 580.00 | 164 999.00 | | 96 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 925.00 | | 306 136.00 | 694 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 999 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 694 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 680.00 | | 16 861.00 | 679 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 580.00 | 18 927.00 | 1 850.00 | 627 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 580.00 | 18 927.00 | 1 850.00 | 627 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
UX Autres créances clients | 353 060.00 | 353 060.00 | | 353 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VP Divers | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 759.00 | 715 759.00 | | 715 759.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 689.00 | 999 689.00 | | 999 689.00 |